Smart Bond Fund
Smart Bond Fund, o.p.f., Across Asset Management, správ. spol., a.s. je verejný špeciálny otvorený podielový fond zaradený do kategórie dlhopisových fondov. Jeho cieľom je dosahovať pri primeranej miere rizika a v odporúčanom investičnom horizonte 3 roky zhodnotenie v EUR nad úroveň inflácie, a to najmä aktívnym vyhľadávaním investičných príležitostí na dlhopisových trhoch.
Fond je určený pre vyvážených investorov so strednou toleranciou rizika, ako aj pre dynamickejších investorov so strednodobým investičným horizontom — jednotlivcov aj právnické osoby, ktorí chcú svojmu kapitálu priradiť dlhší horizont, než umožňujú produkty na správu krátkodobej rezervy. Spája dôraz na stabilitu, transparentnosť a profesionálnu správu v regulovanom prostredí kolektívneho investovania.
| Typ fondu | verejný špeciálny fond cenných papierov (dlhopisový) |
| ISIN | SK3000001881 |
| Očakávaný výnos | 6.00% p.a.* |
| Vydávanie a vyplácanie | mesačne |
| Rizikové skóre | 3/7 |
| Minimálna investícia | 1 EUR |
| Investičný horizont | 3 roky |
| Distribúcia výnosov | kapitalizácia (akumulácia) |
| Počiatočná hodnota podielu | 1,000000 EUR |
| Správca | Across Asset Management, správ. spol., a.s. |
| Audítor | CLA Slovakia s.r.o. |
| Depozitár | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
* Cielený výnos je zámerom investičnej politiky, nie prísľubom ani garanciou. Skutočný výnos môže byť nižší, vrátane straty časti investovanej sumy.
Investičná stratégia
Cieľom správcu pri správe fondu je dosahovať pri primeranej miere rizika a odporúčanom investičnom horizonte 3 roky zhodnotenie v EUR nad úroveň inflácie. Stratégia je postavená na aktívnej správe dlhopisového portfólia a priebežnom vyhodnocovaní podmienok na finančných trhoch; cieľom fondu nie je obchodovanie pri vysokej frekvencii.
Majetok fondu môže byť investovaný do dlhových prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov na bežných a vkladových účtoch a do podielových listov či cenných papierov iných subjektov kolektívneho investovania v súlade so štatútom fondu. Využívané sú štátne, komunálne, bankové aj korporátne dlhopisy, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Maximálna priemerná modifikovaná durácia dlhových cenných papierov v majetku fondu je 5 rokov. Alokácia medzi jednotlivými nástrojmi sa prispôsobuje vývoju na finančných trhoch.
Fond je rastový (akumulačný) — výnosy sa priebežne zahŕňajú do aktuálnej ceny podielového listu.
Správca môže v súlade s legislatívou a štatútom fondu a výhradne v situácii, ak to je v prospech podielnikov, aktivovať nástroje riadenia likvidity (predĺženie lehoty vyplatenia podielových listov, obmedzenie vyplatenia podielových listov, pozastavenia vydávania a vyplácania podielových listov).
