Touto skratkou sa vyjadruje celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva), ktorá je znížená o záväzky.
Touto skratkou sa vyjadruje celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva), ktorá je znížená o záväzky.
